日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,787,938 | 14,812,248 |
| 親投資信託受益証券 | 75,947,256 | 70,966,993 |
| 未収利息 | 24 | 28 |
| 差入委託証拠金 | 2,310,000 | 6,232,800 |
| 流動資産合計 | 91,045,218 | 92,012,069 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 91,045,218 | 92,012,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 431,466 | 658,266 |
| 未払受託者報酬 | 14,256 | 14,317 |
| 未払委託者報酬 | 261,379 | 262,466 |
| 流動負債合計 | 707,101 | 935,049 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 707,101 | 935,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,870,019 | 101,870,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,531,902 | -10,792,999 |
| （分配準備積立金） | 1,384,050 | 1,968,520 |
| 元本等合計 | 90,338,117 | 91,077,020 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 90,338,117 | 91,077,020 |
| 負債純資産合計 | 91,045,218 | 92,012,069 |
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