日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,812,248 | 17,071,587 |
| 親投資信託受益証券 | 70,966,993 | 71,148,234 |
| 未収利息 | 28 | 32 |
| 差入委託証拠金 | 6,232,800 | 1,525,200 |
| 流動資産合計 | 92,012,069 | 89,745,053 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 92,012,069 | 89,745,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 658,266 | 235,894 |
| 未払受託者報酬 | 14,317 | 14,010 |
| 未払委託者報酬 | 262,466 | 256,742 |
| 流動負債合計 | 935,049 | 506,646 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 935,049 | 506,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,870,019 | 101,870,019 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,792,999 | -12,631,612 |
| （分配準備積立金） | 1,968,520 | 2,415,243 |
| 元本等合計 | 91,077,020 | 89,238,407 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 91,077,020 | 89,238,407 |
| 負債純資産合計 | 92,012,069 | 89,745,053 |
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