日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,071,587 | 16,448,942 |
| 親投資信託受益証券 | 71,148,234 | 71,361,726 |
| 未収利息 | 32 | 31 |
| 差入委託証拠金 | 1,525,200 | 3,230,000 |
| 流動資産合計 | 89,745,053 | 91,040,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 89,745,053 | 91,040,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 235,894 | 2,482,967 |
| 未払受託者報酬 | 14,010 | 13,892 |
| 未払委託者報酬 | 256,742 | 254,678 |
| 流動負債合計 | 506,646 | 2,751,537 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 506,646 | 2,751,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,870,019 | 101,870,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,631,612 | -13,580,857 |
| （分配準備積立金） | 2,415,243 | 2,915,403 |
| 元本等合計 | 89,238,407 | 88,289,162 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 89,238,407 | 88,289,162 |
| 負債純資産合計 | 89,745,053 | 91,040,699 |
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