日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,547 | 83,366 |
| 親投資信託受益証券 | 18,328,382 | 19,922,299 |
| 未収入金 | － | 7,500,000 |
| 未収利息 | 31 | 15 |
| 前払金 | － | 6,809,400 |
| 差入委託証拠金 | 3,230,000 | 1,600,500 |
| 流動資産合計 | 18,493,929 | 20,005,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,493,929 | 20,005,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,482,967 | 81,475 |
| 未払金 | － | 6,603,380 |
| 未払受託者報酬 | 3,164 | 3,000 |
| 未払委託者報酬 | 58,032 | 54,994 |
| 流動負債合計 | 61,196 | 57,994 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,196 | 57,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,045,610 | 35,105,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,612,877 | -15,158,139 |
| （分配準備積立金） | 1,016,393 | 1,193,204 |
| 元本等合計 | 18,432,733 | 19,947,671 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,432,733 | 19,947,671 |
| 負債純資産合計 | 18,493,929 | 20,005,665 |
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