日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,366 | 127,729 |
| 親投資信託受益証券 | 19,922,299 | 16,665,560 |
| 未収入金 | 7,500,000 | － |
| 未収利息 | 15 | 18 |
| 前払金 | 6,809,400 | 2,452,200 |
| 差入委託証拠金 | 1,600,500 | 2,745,000 |
| 流動資産合計 | 20,005,665 | 16,793,289 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,005,665 | 16,793,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,475 | 7,706,527 |
| 未払金 | 6,603,380 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,000 | 3,060 |
| 未払委託者報酬 | 54,994 | 56,108 |
| 流動負債合計 | 57,994 | 59,168 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,994 | 59,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,105,810 | 19,771,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,158,139 | -3,037,796 |
| （分配準備積立金） | 1,193,204 | 848,591 |
| 元本等合計 | 19,947,671 | 16,734,121 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,947,671 | 16,734,121 |
| 負債純資産合計 | 20,005,665 | 16,793,289 |
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