日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,915,108 | 8,262,745 |
| 親投資信託受益証券 | 70,821,215 | 79,662,993 |
| 未収利息 | 18 | 6 |
| 前払金 | 2,452,200 | 4,340,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,745,000 | 2,697,000 |
| 流動資産合計 | 98,933,541 | 94,962,744 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 98,933,541 | 94,962,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,706,527 | 4,255,463 |
| 未払受託者報酬 | 14,287 | 14,207 |
| 未払委託者報酬 | 261,923 | 260,417 |
| 流動負債合計 | 7,982,737 | 4,530,087 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,982,737 | 4,530,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,784,809 | 101,791,414 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,834,005 | -11,358,757 |
| （分配準備積立金） | 3,994,446 | 4,275,336 |
| 元本等合計 | 90,950,804 | 90,432,657 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 90,950,804 | 90,432,657 |
| 負債純資産合計 | 98,933,541 | 94,962,744 |
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