日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,734 | 74,986 |
| 親投資信託受益証券 | 9,239,759 | 6,477,055 |
| 流動資産計 | 9,373,493 | 6,552,041 |
| 資産の部合計 | 9,373,493 | 6,552,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,405 | 1,025 |
| 未払委託者報酬 | 25,808 | 18,775 |
| 流動負債計 | 27,213 | 19,800 |
| 負債の部合計 | 27,213 | 19,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,917,816 | 7,455,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -571,536 | -923,031 |
| （分配準備積立金） | 908,662 | 715,188 |
| 元本等合計 | 9,346,280 | 6,532,241 |
| 純資産の部合計 | 9,346,280 | 6,532,241 |
| 負債・純資産合計 | 9,373,493 | 6,552,041 |
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