日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,986 | 52,100 |
| 親投資信託受益証券 | 6,477,055 | 6,320,467 |
| 流動資産計 | 6,552,041 | 6,372,567 |
| 資産の部合計 | 6,552,041 | 6,372,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,025 | 999 |
| 未払委託者報酬 | 18,775 | 18,362 |
| 流動負債計 | 19,800 | 19,361 |
| 負債の部合計 | 19,800 | 19,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,455,272 | 6,288,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -923,031 | 64,901 |
| （分配準備積立金） | 715,188 | 996,997 |
| 元本等合計 | 6,532,241 | 6,353,206 |
| 純資産の部合計 | 6,532,241 | 6,353,206 |
| 負債・純資産合計 | 6,552,041 | 6,372,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
