剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11特定期間自 平成25年 6月11日至 平成25年12月10日	第12特定期間自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		780,946	14,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,037,796	△571,536
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,533,492	146,135
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,533,492	146,135
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,599	8,983
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,599	8,983
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△571,536	△923,031

2014/09/09 10:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/09 10:12

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年12月10日現在)	(平成26年6月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		88,258,466	77,272,882
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		644,529	△4,518,449

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2014/09/09 10:12