剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12特定期間自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日	第13特定期間自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,254	20,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△571,536	△923,031
剰余金増加額又は欠損金減少額		146,135	90,497
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,135	90,497
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,983	5,178
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,983	5,178
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△923,031	64,901

2015/03/09 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2015/03/09 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/09 9:15

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年6月10日現在)	(平成26年12月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		77,272,882	76,186,123
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△4,518,449	6,941,279

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2015/03/09 9:15