有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 24,196,340 | (分配付) | 6,149 |
| (平成20年12月10日) | (分配落) | 24,196,340 | (分配落) | 6,149 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 31,947,478 | (分配付) | 6,789 |
| (平成21年 6月10日) | (分配落) | 31,947,478 | (分配落) | 6,789 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 32,274,612 | (分配付) | 6,387 |
| (平成21年12月10日) | (分配落) | 32,274,612 | (分配落) | 6,387 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 31,041,861 | (分配付) | 6,153 |
| (平成22年 6月10日) | (分配落) | 31,041,861 | (分配落) | 6,153 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 30,360,257 | (分配付) | 6,272 |
| (平成22年12月10日) | (分配落) | 30,360,257 | (分配落) | 6,272 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 28,867,371 | (分配付) | 5,939 |
| (平成23年 6月10日) | (分配落) | 28,867,371 | (分配落) | 5,939 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 26,548,491 | (分配付) | 5,332 |
| (平成23年12月12日) | (分配落) | 26,548,491 | (分配落) | 5,332 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 18,432,733 | (分配付) | 5,260 |
| (平成24年 6月11日) | (分配落) | 18,432,733 | (分配落) | 5,260 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 19,947,671 | (分配付) | 5,682 |
| (平成24年12月10日) | (分配落) | 19,947,671 | (分配落) | 5,682 |
| 第10特定期間末 | (分配付) | 16,734,121 | (分配付) | 8,464 |
| (平成25年 6月10日) | (分配落) | 16,734,121 | (分配落) | 8,464 |
| 第11特定期間末 | (分配付) | 9,346,280 | (分配付) | 9,424 |
| (平成25年12月10日) | (分配落) | 9,346,280 | (分配落) | 9,424 |
| 第12特定期間末 | (分配付) | 6,532,241 | (分配付) | 8,762 |
| (平成26年 6月10日) | (分配落) | 6,532,241 | (分配落) | 8,762 |
| 平成25年7月末 | 8,367,609 | 8,525 | ||
| 8月末 | 8,157,699 | 8,292 | ||
| 9月末 | 8,859,909 | 8,984 | ||
| 10月末 | 8,862,126 | 8,965 | ||
| 11月末 | 9,380,268 | 9,468 | ||
| 12月末 | 8,033,596 | 9,785 | ||
| 平成26年1月末 | 6,692,789 | 9,039 | ||
| 2月末 | 6,590,796 | 8,887 | ||
| 3月末 | 6,489,672 | 8,735 | ||
| 4月末 | 6,212,571 | 8,348 | ||
| 5月末 | 6,394,354 | 8,577 | ||
| 6月末 | 6,691,841 | 8,962 | ||
| 7月末 | 6,841,291 | 9,242 | ||
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