- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 24,196,340 | (分配付) | 6,149 |
| (2008年12月10日) | (分配落) | 24,196,340 | (分配落) | 6,149 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 31,947,478 | (分配付) | 6,789 |
| (2009年 6月10日) | (分配落) | 31,947,478 | (分配落) | 6,789 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 32,274,612 | (分配付) | 6,387 |
| (2009年12月10日) | (分配落) | 32,274,612 | (分配落) | 6,387 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 31,041,861 | (分配付) | 6,153 |
| (2010年 6月10日) | (分配落) | 31,041,861 | (分配落) | 6,153 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 30,360,257 | (分配付) | 6,272 |
| (2010年12月10日) | (分配落) | 30,360,257 | (分配落) | 6,272 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 28,867,371 | (分配付) | 5,939 |
| (2011年 6月10日) | (分配落) | 28,867,371 | (分配落) | 5,939 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 26,548,491 | (分配付) | 5,332 |
| (2011年12月12日) | (分配落) | 26,548,491 | (分配落) | 5,332 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 18,432,733 | (分配付) | 5,260 |
| (2012年 6月11日) | (分配落) | 18,432,733 | (分配落) | 5,260 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 19,947,671 | (分配付) | 5,682 |
| (2012年12月10日) | (分配落) | 19,947,671 | (分配落) | 5,682 |
| 第10特定期間末 | (分配付) | 16,734,121 | (分配付) | 8,464 |
| (2013年 6月10日) | (分配落) | 16,734,121 | (分配落) | 8,464 |
| 第11特定期間末 | (分配付) | 9,346,280 | (分配付) | 9,424 |
| (2013年12月10日) | (分配落) | 9,346,280 | (分配落) | 9,424 |
| 第12特定期間末 | (分配付) | 6,532,241 | (分配付) | 8,762 |
| (2014年 6月10日) | (分配落) | 6,532,241 | (分配落) | 8,762 |
| 第13特定期間末 | (分配付) | 6,353,206 | (分配付) | 10,103 |
| (2014年12月10日) | (分配落) | 6,353,206 | (分配落) | 10,103 |
| 第14特定期間末 | (分配付) | 6,057,138 | (分配付) | 11,616 |
| (2015年 6月10日) | (分配落) | 6,057,138 | (分配落) | 11,616 |
| 第15特定期間末 | (分配付) | 5,887,781 | (分配付) | 11,263 |
| (2015年12月10日) | (分配落) | 5,887,781 | (分配落) | 11,263 |
| 第16特定期間末 | (分配付) | 5,094,996 | (分配付) | 9,682 |
| (2016年 6月10日) | (分配落) | 5,094,996 | (分配落) | 9,682 |
| 第17特定期間末 | (分配付) | 5,624,298 | (分配付) | 10,770 |
| (2016年12月12日) | (分配落) | 5,624,298 | (分配落) | 10,770 |
| 第18特定期間末 | (分配付) | 3,131,818 | (分配付) | 11,509 |
| (2017年 6月12日) | (分配落) | 3,131,818 | (分配落) | 11,509 |
| 第19特定期間末 | (分配付) | 3,604,214 | (分配付) | 13,372 |
| (2017年12月11日) | (分配落) | 3,604,214 | (分配落) | 13,372 |
| 2017年 1月末日 | 2,957,164 | 10,880 | ||
| 2月末日 | 2,951,664 | 10,859 | ||
| 3月末日 | 2,948,483 | 10,848 | ||
| 4月末日 | 2,960,673 | 10,951 | ||
| 5月末日 | 3,098,319 | 11,422 | ||
| 6月末日 | 3,149,140 | 11,573 | ||
| 7月末日 | 3,195,835 | 11,708 | ||
| 8月末日 | 3,224,345 | 11,777 | ||
| 9月末日 | 3,342,044 | 12,170 | ||
| 10月末日 | 3,568,179 | 12,955 | ||
| 11月末日 | 3,556,389 | 13,194 | ||
| 12月末日 | 3,623,248 | 13,442 | ||
| 2018年 1月末日 | 3,688,784 | 13,686 | ||
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