- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 24,196,340 | (分配付) | 6,149 |
| (平成20年12月10日) | (分配落) | 24,196,340 | (分配落) | 6,149 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 31,947,478 | (分配付) | 6,789 |
| (平成21年 6月10日) | (分配落) | 31,947,478 | (分配落) | 6,789 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 32,274,612 | (分配付) | 6,387 |
| (平成21年12月10日) | (分配落) | 32,274,612 | (分配落) | 6,387 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 31,041,861 | (分配付) | 6,153 |
| (平成22年 6月10日) | (分配落) | 31,041,861 | (分配落) | 6,153 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 30,360,257 | (分配付) | 6,272 |
| (平成22年12月10日) | (分配落) | 30,360,257 | (分配落) | 6,272 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 28,867,371 | (分配付) | 5,939 |
| (平成23年 6月10日) | (分配落) | 28,867,371 | (分配落) | 5,939 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 26,548,491 | (分配付) | 5,332 |
| (平成23年12月12日) | (分配落) | 26,548,491 | (分配落) | 5,332 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 18,432,733 | (分配付) | 5,260 |
| (平成24年 6月11日) | (分配落) | 18,432,733 | (分配落) | 5,260 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 19,947,671 | (分配付) | 5,682 |
| (平成24年12月10日) | (分配落) | 19,947,671 | (分配落) | 5,682 |
| 第10特定期間末 | (分配付) | 16,734,121 | (分配付) | 8,464 |
| (平成25年 6月10日) | (分配落) | 16,734,121 | (分配落) | 8,464 |
| 第11特定期間末 | (分配付) | 9,346,280 | (分配付) | 9,424 |
| (平成25年12月10日) | (分配落) | 9,346,280 | (分配落) | 9,424 |
| 第12特定期間末 | (分配付) | 6,532,241 | (分配付) | 8,762 |
| (平成26年 6月10日) | (分配落) | 6,532,241 | (分配落) | 8,762 |
| 第13特定期間末 | (分配付) | 6,353,206 | (分配付) | 10,103 |
| (平成26年12月10日) | (分配落) | 6,353,206 | (分配落) | 10,103 |
| 第14特定期間末 | (分配付) | 6,057,138 | (分配付) | 11,616 |
| (平成27年 6月10日) | (分配落) | 6,057,138 | (分配落) | 11,616 |
| 第15特定期間末 | (分配付) | 5,887,781 | (分配付) | 11,263 |
| (平成27年12月10日) | (分配落) | 5,887,781 | (分配落) | 11,263 |
| 第16特定期間末 | (分配付) | 5,094,996 | (分配付) | 9,682 |
| (平成28年 6月10日) | (分配落) | 5,094,996 | (分配落) | 9,682 |
| 第17特定期間末 | (分配付) | 5,624,298 | (分配付) | 10,770 |
| (平成28年12月12日) | (分配落) | 5,624,298 | (分配落) | 10,770 |
| 平成28年 1月末 | 5,599,567 | 10,669 | ||
| 2月末 | 4,948,033 | 9,456 | ||
| 3月末 | 5,209,080 | 9,936 | ||
| 4月末 | 5,087,000 | 9,685 | ||
| 5月末 | 5,242,241 | 9,961 | ||
| 6月末 | 4,792,870 | 9,089 | ||
| 7月末 | 4,997,956 | 9,460 | ||
| 8月末 | 4,854,173 | 9,295 | ||
| 9月末 | 4,979,944 | 9,536 | ||
| 10月末 | 5,189,613 | 9,937 | ||
| 11月末 | 5,441,170 | 10,419 | ||
| 12月末 | 4,605,097 | 10,796 | ||
| 平成29年 1月末 | 2,957,164 | 10,880 | ||
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