有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【純資産の推移】
平成27年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成20年12月15日)	6,458	6,514	6,946	7,006
第2特定期間末	(平成21年6月15日)	9,710	9,780	8,343	8,403
第3特定期間末	(平成21年12月15日)	12,979	13,074	8,201	8,261
第4特定期間末	(平成22年6月15日)	16,861	16,983	8,308	8,368
第5特定期間末	(平成22年12月15日)	18,875	19,044	7,801	7,871
第6特定期間末	(平成23年6月15日)	20,609	20,795	7,738	7,808
第7特定期間末	(平成23年12月15日)	27,619	27,974	6,607	6,692
第8特定期間末	(平成24年6月15日)	37,198	37,697	6,327	6,412
第9特定期間末	(平成24年12月17日)	56,481	57,204	6,642	6,727
第10特定期間末	(平成25年6月17日)	110,289	111,684	6,723	6,808
第11特定期間末	(平成25年12月16日)	116,481	118,095	6,135	6,220
第12特定期間末	(平成26年6月16日)	108,598	110,177	5,844	5,929
第13特定期間末	(平成26年12月15日)	105,456	107,133	5,345	5,430
第14特定期間末	(平成27年6月15日)	106,294	107,388	4,861	4,911
平成26年	6月末日	109,003	―	5,835	―
	7月末日	109,432	―	5,772	―
	8月末日	108,922	―	5,739	―
	9月末日	107,382	―	5,654	―
	10月末日	105,696	―	5,572	―
	11月末日	110,307	―	5,789	―
	12月末日	109,264	―	5,433	―
平成27年	1月末日	109,177	―	5,240	―
	2月末日	111,530	―	5,168	―
	3月末日	111,855	―	4,961	―
	4月末日	115,207	―	5,017	―
	5月末日	112,828	―	5,031	―
	6月末日	103,226	―	4,814	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。