有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/06/16-2023/12/15)

①【純資産の推移】
2023年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12特定期間末	(2014年 6月16日)	108,598	110,177	5,844	5,929
第13特定期間末	(2014年12月15日)	105,456	107,133	5,345	5,430
第14特定期間末	(2015年 6月15日)	106,294	107,388	4,861	4,911
第15特定期間末	(2015年12月15日)	71,804	72,691	4,049	4,099
第16特定期間末	(2016年 6月15日)	57,620	58,426	3,575	3,625
第17特定期間末	(2016年12月15日)	53,888	54,646	3,555	3,605
第18特定期間末	(2017年 6月15日)	48,464	49,191	3,333	3,383
第19特定期間末	(2017年12月15日)	44,379	45,086	3,141	3,191
第20特定期間末	(2018年 6月15日)	35,170	35,545	2,819	2,849
第21特定期間末	(2018年12月17日)	28,921	29,081	2,718	2,733
第22特定期間末	(2019年 6月17日)	26,434	26,581	2,699	2,714
第23特定期間末	(2019年12月16日)	24,633	24,769	2,714	2,729
第24特定期間末	(2020年 6月15日)	21,381	21,508	2,526	2,541
第25特定期間末	(2020年12月15日)	19,816	19,934	2,525	2,540
第26特定期間末	(2021年 6月15日)	17,977	18,084	2,524	2,539
第27特定期間末	(2021年12月15日)	15,236	15,335	2,318	2,333
第28特定期間末	(2022年 6月15日)	14,216	14,308	2,319	2,334
第29特定期間末	(2022年12月15日)	13,426	13,512	2,340	2,355
第30特定期間末	(2023年 6月15日)	13,427	13,508	2,474	2,489
第31特定期間末	(2023年12月15日)	12,095	12,170	2,418	2,433
	2022年12月末日	13,138	―	2,293	―
	2023年 1月末日	13,380	―	2,344	―
	2月末日	13,276	―	2,340	―
	3月末日	13,262	―	2,354	―
	4月末日	13,242	―	2,371	―
	5月末日	13,372	―	2,443	―
	6月末日	13,729	―	2,552	―
	7月末日	13,218	―	2,494	―
	8月末日	13,181	―	2,510	―
	9月末日	12,697	―	2,441	―
	10月末日	12,259	―	2,376	―
	11月末日	12,630	―	2,496	―
	12月末日	12,079	―	2,452	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。