有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【純資産の推移】
2019年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3特定期間末	(2009年12月15日)	12,979	13,074	8,201	8,261
第4特定期間末	(2010年6月15日)	16,861	16,983	8,308	8,368
第5特定期間末	(2010年12月15日)	18,875	19,044	7,801	7,871
第6特定期間末	(2011年6月15日)	20,609	20,795	7,738	7,808
第7特定期間末	(2011年12月15日)	27,619	27,974	6,607	6,692
第8特定期間末	(2012年6月15日)	37,198	37,697	6,327	6,412
第9特定期間末	(2012年12月17日)	56,481	57,204	6,642	6,727
第10特定期間末	(2013年6月17日)	110,289	111,684	6,723	6,808
第11特定期間末	(2013年12月16日)	116,481	118,095	6,135	6,220
第12特定期間末	(2014年6月16日)	108,598	110,177	5,844	5,929
第13特定期間末	(2014年12月15日)	105,456	107,133	5,345	5,430
第14特定期間末	(2015年6月15日)	106,294	107,388	4,861	4,911
第15特定期間末	(2015年12月15日)	71,804	72,691	4,049	4,099
第16特定期間末	(2016年6月15日)	57,620	58,426	3,575	3,625
第17特定期間末	(2016年12月15日)	53,888	54,646	3,555	3,605
第18特定期間末	(2017年6月15日)	48,464	49,191	3,333	3,383
第19特定期間末	(2017年12月15日)	44,379	45,086	3,141	3,191
第20特定期間末	(2018年6月15日)	35,170	35,545	2,819	2,849
第21特定期間末	(2018年12月17日)	28,921	29,081	2,718	2,733
第22特定期間末	(2019年6月17日)	26,434	26,581	2,699	2,714
2018年	6月末日	34,170	―	2,774	―
	7月末日	34,072	―	2,824	―
	8月末日	32,436	―	2,730	―
	9月末日	31,742	―	2,746	―
	10月末日	30,044	―	2,693	―
	11月末日	29,846	―	2,744	―
	12月末日	28,196	―	2,666	―
2019年	1月末日	28,455	―	2,726	―
	2月末日	28,533	―	2,778	―
	3月末日	27,653	―	2,743	―
	4月末日	27,360	―	2,754	―
	5月末日	26,297	―	2,670	―
	6月末日	26,732	―	2,739	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。