有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年12月16日至平成27年6月15日	当期自平成27年6月16日至平成27年12月15日
営業収益
	受取配当金	8,144,066,670	6,045,515,391
	受取利息	192,798	33,922
	有価証券売買等損益	△8,314,615,695	△15,965,270,309
	営業収益合計	△170,356,227	△9,919,720,996
営業費用
	受託者報酬	29,880,719	23,409,483
	委託者報酬	597,614,280	468,189,483
	その他費用	7,457,996	5,189,145
	営業費用合計	634,952,995	496,788,111
営業利益又は営業損失(△)		△805,309,222	△10,416,509,107
経常利益又は経常損失(△)		△805,309,222	△10,416,509,107
当期純利益又は当期純損失(△)		△805,309,222	△10,416,509,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		123,898,117	△274,051,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△91,837,181,013	△112,368,440,300
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,687,087,392	25,928,741,454
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,687,087,392	25,928,741,454
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,665,051,512	3,169,173,935
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,665,051,512	3,169,173,935
分配金		9,624,087,828	5,775,860,477
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△112,368,440,300	△105,527,190,861