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【提出】: 2025/03/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年12月16日至 2024年 6月17日	当期自 2024年 6月18日至 2024年12月16日
営業収益
	受取配当金	455,696,006	426,692,164
	受取利息	1,093	21,225
	有価証券売買等損益	413,635,339	△689,522,950
	営業収益合計	869,332,438	△262,809,561
営業費用
	支払利息	19,016	-
	受託者報酬	3,325,272	2,964,941
	委託者報酬	66,505,422	59,298,740
	その他費用	1,663,926	1,810,451
	営業費用合計	71,513,636	64,074,132
営業利益又は営業損失(△)		797,818,802	△326,883,693
経常利益又は経常損失(△)		797,818,802	△326,883,693
当期純利益又は当期純損失(△)		797,818,802	△326,883,693
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,576,466	△1,358,382
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△37,930,909,066	△34,629,526,522
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,423,912,489	2,360,279,283
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,423,912,489	2,360,279,283
剰余金減少額又は欠損金増加額		485,452,298	586,303,244
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	485,452,298	586,303,244
分配金		428,319,983	402,912,985
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△34,629,526,522	△33,583,988,779

開示資料

決算

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