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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/09/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年6月16日至平成29年12月15日	当期自平成29年12月16日至平成30年6月15日
営業収益
	受取配当金	4,421,024,977	2,594,101,529
	有価証券売買等損益	△2,600,742,071	△4,194,106,234
	営業収益合計	1,820,282,906	△1,600,004,705
営業費用
	支払利息	162,589	142,269
	受託者報酬	12,896,160	10,816,243
	委託者報酬	257,923,117	216,324,718
	その他費用	3,061,611	2,086,057
	営業費用合計	274,043,477	229,369,287
営業利益又は営業損失(△)		1,546,239,429	△1,829,373,992
経常利益又は経常損失(△)		1,546,239,429	△1,829,373,992
当期純利益又は当期純損失(△)		1,546,239,429	△1,829,373,992
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		17,399,222	△25,093,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△96,924,104,639	△96,919,948,759
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,059,608,203	14,209,624,311
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,059,608,203	14,209,624,311
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,280,018,745	2,735,772,507
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,280,018,745	2,735,772,507
分配金		4,304,273,785	2,359,516,397
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△96,919,948,759	△89,609,893,592

開示資料

決算

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