ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 66,795,399 |
| 親投資信託受益証券 | 2,966,166,098 |
| 流動資産合計 | 3,032,961,497 |
| 資産合計 | 3,032,961,497 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 81,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,515,125 |
| 未払委託者報酬 | 32,576,322 |
| その他未払費用 | 1,803,677 |
| 流動負債合計 | 35,976,846 |
| 負債合計 | 35,976,846 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,631,415,378 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,634,430,727 |
| （分配準備積立金） | 15,263,499 |
| 元本等合計 | 2,996,984,651 |
| 純資産合計 | 2,996,984,651 |
| 負債純資産合計 | 3,032,961,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
