ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年11月18日-平成21年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,795,399 | 91,754,340 |
| 親投資信託受益証券 | 2,966,166,098 | 4,140,446,058 |
| 未収入金 | － | 4,709,270 |
| 流動資産合計 | 3,032,961,497 | 4,236,909,668 |
| 資産合計 | 3,032,961,497 | 4,236,909,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,722 | 20,565,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,515,125 | 1,252,215 |
| 未払委託者報酬 | 32,576,322 | 26,923,883 |
| その他未払費用 | 1,803,677 | 3,123,959 |
| 流動負債合計 | 35,976,846 | 51,865,353 |
| 負債合計 | 35,976,846 | 51,865,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,631,415,378 | 8,920,564,686 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,634,430,727 | -4,735,520,371 |
| （分配準備積立金） | 15,263,499 | 87,444,598 |
| 元本等合計 | 2,996,984,651 | 4,185,044,315 |
| 純資産合計 | 2,996,984,651 | 4,185,044,315 |
| 負債純資産合計 | 3,032,961,497 | 4,236,909,668 |
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