ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,754,340 | 199,429,164 |
| 親投資信託受益証券 | 4,140,446,058 | 10,302,179,293 |
| 未収入金 | 4,709,270 | － |
| 流動資産合計 | 4,236,909,668 | 10,501,608,457 |
| 資産合計 | 4,236,909,668 | 10,501,608,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,565,296 | 28,089,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,215 | 2,790,799 |
| 未払委託者報酬 | 26,923,883 | 60,003,576 |
| その他未払費用 | 3,123,959 | 3,321,971 |
| 流動負債合計 | 51,865,353 | 94,205,500 |
| 負債合計 | 51,865,353 | 94,205,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,920,564,686 | 15,205,899,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,735,520,371 | -4,798,496,825 |
| （分配準備積立金） | 87,444,598 | 156,790,698 |
| 元本等合計 | 4,185,044,315 | 10,407,402,957 |
| 純資産合計 | 4,185,044,315 | 10,407,402,957 |
| 負債純資産合計 | 4,236,909,668 | 10,501,608,457 |
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