ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,429,164 | 266,122,990 |
| 親投資信託受益証券 | 10,302,179,293 | 12,393,701,643 |
| 未収入金 | － | 45,640,706 |
| 流動資産合計 | 10,501,608,457 | 12,705,465,339 |
| 資産合計 | 10,501,608,457 | 12,705,465,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,089,154 | 58,294,776 |
| 未払受託者報酬 | 2,790,799 | 5,172,286 |
| 未払委託者報酬 | 60,003,576 | 111,205,380 |
| その他未払費用 | 3,321,971 | 5,015,945 |
| 流動負債合計 | 94,205,500 | 179,688,387 |
| 負債合計 | 94,205,500 | 179,688,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,205,899,782 | 19,721,064,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,798,496,825 | -7,195,287,687 |
| （分配準備積立金） | 156,790,698 | 195,000,760 |
| 元本等合計 | 10,407,402,957 | 12,525,776,952 |
| 純資産合計 | 10,407,402,957 | 12,525,776,952 |
| 負債純資産合計 | 10,501,608,457 | 12,705,465,339 |
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