ブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,917,067 | 111,954,736 |
| 親投資信託受益証券 | 3,239,220,427 | 3,114,885,262 |
| 未収入金 | 10,905,688 | － |
| 未収利息 | 68 | 30 |
| 流動資産計 | 3,376,043,250 | 3,226,840,028 |
| 資産の部合計 | 3,376,043,250 | 3,226,840,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,321,351 | 1,561,377 |
| 未払受託者報酬 | 1,666,782 | 1,313,737 |
| 未払委託者報酬 | 35,837,164 | 28,246,535 |
| その他未払費用 | 1,082,971 | 2,539,316 |
| 流動負債計 | 51,908,268 | 33,660,965 |
| 負債の部合計 | 51,908,268 | 33,660,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,740,070,249 | 8,132,055,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,415,935,267 | -4,938,876,489 |
| （分配準備積立金） | 292,941,239 | 300,586,789 |
| 元本等合計 | 3,324,134,982 | 3,193,179,063 |
| 純資産の部合計 | 3,324,134,982 | 3,193,179,063 |
| 負債・純資産合計 | 3,376,043,250 | 3,226,840,028 |
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