ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,954,736 | 84,753,767 |
| 親投資信託受益証券 | 3,114,885,262 | 2,126,919,947 |
| 未収入金 | － | 9,515,510 |
| 未収利息 | 30 | 23 |
| 流動資産計 | 3,226,840,028 | 2,221,189,247 |
| 資産の部合計 | 3,226,840,028 | 2,221,189,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,561,377 | 11,479,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,737 | 1,138,977 |
| 未払委託者報酬 | 28,246,535 | 24,489,322 |
| その他未払費用 | 2,539,316 | 1,110,602 |
| 流動負債計 | 33,660,965 | 38,218,621 |
| 負債の部合計 | 33,660,965 | 38,218,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,132,055,552 | 8,362,163,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,938,876,489 | -6,179,192,376 |
| （分配準備積立金） | 300,586,789 | 287,217,707 |
| 元本等合計 | 3,193,179,063 | 2,182,970,626 |
| 純資産の部合計 | 3,193,179,063 | 2,182,970,626 |
| 負債・純資産合計 | 3,226,840,028 | 2,221,189,247 |
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