ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,060,092 | 86,279,897 |
| 親投資信託受益証券 | 2,438,732,581 | 2,350,132,029 |
| 流動資産計 | 2,529,792,673 | 2,436,411,926 |
| 資産の部合計 | 2,529,792,673 | 2,436,411,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,048,322 | 4,513,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,238 | 1,099,126 |
| 未払委託者報酬 | 25,118,488 | 23,632,550 |
| 未払利息 | 141 | 102 |
| その他未払費用 | 1,050,293 | 1,968,489 |
| 流動負債計 | 31,385,482 | 31,213,293 |
| 負債の部合計 | 31,385,482 | 31,213,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,321,422,885 | 5,691,477,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,823,015,694 | -3,286,278,798 |
| （分配準備積立金） | 233,000,369 | 241,321,836 |
| 元本等合計 | 2,498,407,191 | 2,405,198,633 |
| 純資産の部合計 | 2,498,407,191 | 2,405,198,633 |
| 負債・純資産合計 | 2,529,792,673 | 2,436,411,926 |
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