ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,279,897 | 80,579,710 |
| 親投資信託受益証券 | 2,350,132,029 | 2,332,986,677 |
| 流動資産計 | 2,436,411,926 | 2,413,566,387 |
| 資産の部合計 | 2,436,411,926 | 2,413,566,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,513,026 | 1,931,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,099,126 | 929,682 |
| 未払委託者報酬 | 23,632,550 | 19,989,493 |
| 未払利息 | 102 | 129 |
| その他未払費用 | 1,968,489 | 893,454 |
| 流動負債計 | 31,213,293 | 23,744,338 |
| 負債の部合計 | 31,213,293 | 23,744,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,691,477,431 | 5,589,677,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,286,278,798 | -3,199,855,401 |
| （分配準備積立金） | 241,321,836 | 234,723,394 |
| 元本等合計 | 2,405,198,633 | 2,389,822,049 |
| 純資産の部合計 | 2,405,198,633 | 2,389,822,049 |
| 負債・純資産合計 | 2,436,411,926 | 2,413,566,387 |
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