ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,957,984 | 57,605,791 |
| 親投資信託受益証券 | 1,742,727,691 | 1,424,720,794 |
| 未収入金 | 5,746,922 | － |
| 流動資産計 | 1,812,432,597 | 1,482,326,585 |
| 資産の部合計 | 1,812,432,597 | 1,482,326,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,462,983 | － |
| 未払受託者報酬 | 737,171 | 753,435 |
| 未払委託者報酬 | 15,850,493 | 16,200,255 |
| 未払利息 | 12 | 27 |
| その他未払費用 | 1,558,466 | 803,302 |
| 流動負債計 | 27,609,125 | 17,757,019 |
| 負債の部合計 | 27,609,125 | 17,757,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,307,723,292 | 4,121,964,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,522,899,820 | -2,657,395,169 |
| （分配準備積立金） | 224,520,522 | 223,346,287 |
| 元本等合計 | 1,784,823,472 | 1,464,569,566 |
| 純資産の部合計 | 1,784,823,472 | 1,464,569,566 |
| 負債・純資産合計 | 1,812,432,597 | 1,482,326,585 |
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