ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,605,791 | 58,861,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,720,794 | 1,605,806,864 |
| 流動資産計 | 1,482,326,585 | 1,664,668,297 |
| 資産の部合計 | 1,482,326,585 | 1,664,668,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,497,188 |
| 未払受託者報酬 | 753,435 | 706,393 |
| 未払委託者報酬 | 16,200,255 | 15,188,707 |
| 未払利息 | 27 | 17 |
| その他未払費用 | 803,302 | 1,331,537 |
| 流動負債計 | 17,757,019 | 21,723,842 |
| 負債の部合計 | 17,757,019 | 21,723,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,121,964,735 | 3,764,998,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,657,395,169 | -2,122,054,196 |
| （分配準備積立金） | 223,346,287 | 257,018,212 |
| 元本等合計 | 1,464,569,566 | 1,642,944,455 |
| 純資産の部合計 | 1,464,569,566 | 1,642,944,455 |
| 負債・純資産合計 | 1,482,326,585 | 1,664,668,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
