- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年11月17日) | 2,996 | 2,996 | 0.3472 | 0.3472 |
| 第2計算期間末 | (2009年 5月15日) | 4,185 | 4,185 | 0.4691 | 0.4691 |
| 第3計算期間末 | (2009年11月16日) | 10,407 | 10,407 | 0.6844 | 0.6844 |
| 第4計算期間末 | (2010年 5月17日) | 12,525 | 12,525 | 0.6351 | 0.6351 |
| 第5計算期間末 | (2010年11月15日) | 11,867 | 11,867 | 0.6680 | 0.6680 |
| 第6計算期間末 | (2011年 5月16日) | 9,090 | 9,090 | 0.6038 | 0.6038 |
| 第7計算期間末 | (2011年11月15日) | 6,584 | 6,584 | 0.4881 | 0.4881 |
| 第8計算期間末 | (2012年 5月15日) | 5,359 | 5,359 | 0.4364 | 0.4364 |
| 第9計算期間末 | (2012年11月15日) | 4,762 | 4,762 | 0.4182 | 0.4182 |
| 第10計算期間末 | (2013年 5月15日) | 5,317 | 5,317 | 0.5167 | 0.5167 |
| 第11計算期間末 | (2013年11月15日) | 4,372 | 4,372 | 0.4487 | 0.4487 |
| 第12計算期間末 | (2014年 5月15日) | 4,101 | 4,101 | 0.4649 | 0.4649 |
| 2013年 5月末日 | 4,945 | ― | 0.4903 | ― | |
| 6月末日 | 4,068 | ― | 0.4026 | ― | |
| 7月末日 | 4,016 | ― | 0.3927 | ― | |
| 8月末日 | 3,974 | ― | 0.3898 | ― | |
| 9月末日 | 4,381 | ― | 0.4347 | ― | |
| 10月末日 | 4,582 | ― | 0.4656 | ― | |
| 11月末日 | 4,353 | ― | 0.4512 | ― | |
| 12月末日 | 4,186 | ― | 0.4532 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,583 | ― | 0.3918 | ― | |
| 2月末日 | 3,653 | ― | 0.4002 | ― | |
| 3月末日 | 3,875 | ― | 0.4296 | ― | |
| 4月末日 | 3,943 | ― | 0.4443 | ― | |
| 5月末日 | 3,867 | ― | 0.4455 | ― | |
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