有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

【提出】: 2017/08/15 9:12
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2008年11月17日)	2,996	2,996	0.3472	0.3472
第2計算期間末	(2009年 5月15日)	4,185	4,185	0.4691	0.4691
第3計算期間末	(2009年11月16日)	10,407	10,407	0.6844	0.6844
第4計算期間末	(2010年 5月17日)	12,525	12,525	0.6351	0.6351
第5計算期間末	(2010年11月15日)	11,867	11,867	0.6680	0.6680
第6計算期間末	(2011年 5月16日)	9,090	9,090	0.6038	0.6038
第7計算期間末	(2011年11月15日)	6,584	6,584	0.4881	0.4881
第8計算期間末	(2012年 5月15日)	5,359	5,359	0.4364	0.4364
第9計算期間末	(2012年11月15日)	4,762	4,762	0.4182	0.4182
第10計算期間末	(2013年 5月15日)	5,317	5,317	0.5167	0.5167
第11計算期間末	(2013年11月15日)	4,372	4,372	0.4487	0.4487
第12計算期間末	(2014年 5月15日)	4,101	4,101	0.4649	0.4649
第13計算期間末	(2014年11月17日)	3,324	3,324	0.4295	0.4295
第14計算期間末	(2015年 5月15日)	3,193	3,193	0.3927	0.3927
第15計算期間末	(2015年11月16日)	2,182	2,182	0.2611	0.2611
第16計算期間末	(2016年 5月16日)	2,308	2,308	0.2710	0.2710
第17計算期間末	(2016年11月15日)	2,302	2,302	0.3098	0.3098
第18計算期間末	(2017年 5月15日)	2,902	2,902	0.4078	0.4078
	2016年 5月末日	2,195	―	0.2583	―
	6月末日	2,341	―	0.2772	―
	7月末日	2,503	―	0.3013	―
	8月末日	2,388	―	0.3113	―
	9月末日	2,262	―	0.3018	―
	10月末日	2,620	―	0.3496	―
	11月末日	2,461	―	0.3318	―
	12月末日	2,596	―	0.3535	―
	2017年 1月末日	2,771	―	0.3833	―
	2月末日	2,826	―	0.3955	―
	3月末日	2,742	―	0.3815	―
	4月末日	2,661	―	0.3720	―
	5月末日	2,496	―	0.3548	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

開示資料

決算