有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【提出】: 2021/08/17 9:06
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7計算期間末	(2011年11月15日)	6,584	6,584	0.4881	0.4881
第8計算期間末	(2012年 5月15日)	5,359	5,359	0.4364	0.4364
第9計算期間末	(2012年11月15日)	4,762	4,762	0.4182	0.4182
第10計算期間末	(2013年 5月15日)	5,317	5,317	0.5167	0.5167
第11計算期間末	(2013年11月15日)	4,372	4,372	0.4487	0.4487
第12計算期間末	(2014年 5月15日)	4,101	4,101	0.4649	0.4649
第13計算期間末	(2014年11月17日)	3,324	3,324	0.4295	0.4295
第14計算期間末	(2015年 5月15日)	3,193	3,193	0.3927	0.3927
第15計算期間末	(2015年11月16日)	2,182	2,182	0.2611	0.2611
第16計算期間末	(2016年 5月16日)	2,308	2,308	0.2710	0.2710
第17計算期間末	(2016年11月15日)	2,302	2,302	0.3098	0.3098
第18計算期間末	(2017年 5月15日)	2,902	2,902	0.4078	0.4078
第19計算期間末	(2017年11月15日)	2,498	2,498	0.3952	0.3952
第20計算期間末	(2018年 5月15日)	2,405	2,405	0.4226	0.4226
第21計算期間末	(2018年11月15日)	2,389	2,389	0.4275	0.4275
第22計算期間末	(2019年 5月15日)	2,082	2,082	0.4148	0.4148
第23計算期間末	(2019年11月15日)	2,183	2,183	0.4546	0.4546
第24計算期間末	(2020年 5月15日)	1,115	1,115	0.2428	0.2428
第25計算期間末	(2020年11月16日)	1,555	1,555	0.3280	0.3280
第26計算期間末	(2021年 5月17日)	1,784	1,784	0.4143	0.4143
	2020年 5月末日	1,317	―	0.2845	―
	6月末日	1,496	―	0.3137	―
	7月末日	1,659	―	0.3499	―
	8月末日	1,553	―	0.3284	―
	9月末日	1,376	―	0.2905	―
	10月末日	1,375	―	0.2891	―
	11月末日	1,655	―	0.3519	―
	12月末日	1,759	―	0.3880	―
	2021年 1月末日	1,680	―	0.3729	―
	2月末日	1,552	―	0.3536	―
	3月末日	1,607	―	0.3649	―
	4月末日	1,739	―	0.3998	―
	5月末日	1,848	―	0.4303	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

開示資料

決算