剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期計算期間(自 平成25年12月17日至 平成26年 6月16日)	第13期計算期間(自 平成26年 6月17日至 平成26年12月15日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△34,573,600	△11,291,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,134,349,957	△1,051,466,052
剰余金増加額又は欠損金減少額		279,236,188	202,183,273
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	279,236,188	202,183,273
剰余金減少額又は欠損金増加額		153,615,644	180,686,968
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,615,644	180,686,968
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,051,466,052	△1,417,155,463

2015/03/13 9:40

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/03/13 9:40

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,920,216
利益剰余金計		1,920,216

(2)中間損益計算書

2015/03/13 9:40

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/13 9:40

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年6月16日現在)	(平成26年12月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	2,453,209,001	2,316,849,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△758,215,182	△1,104,912,789

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/13 9:40