- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年12月22日) | 2,409,801,473 | 2,470,271,763 | 0.6560 | 0.6725 |
| 第2特定期間末 | (平成21年 6月22日) | 1,731,763,218 | 1,789,537,011 | 0.7385 | 0.7590 |
| 第3特定期間末 | (平成21年12月21日) | 1,338,987,605 | 1,376,466,185 | 0.7331 | 0.7511 |
| 第4特定期間末 | (平成22年 6月21日) | 932,930,770 | 959,837,754 | 0.7209 | 0.7389 |
| 第5特定期間末 | (平成22年12月20日) | 694,443,563 | 713,527,792 | 0.7080 | 0.7260 |
| 第6特定期間末 | (平成23年 6月20日) | 561,115,488 | 576,743,693 | 0.7081 | 0.7261 |
| 第7特定期間末 | (平成23年12月20日) | 381,536,905 | 393,936,359 | 0.6066 | 0.6246 |
| 第8特定期間末 | (平成24年 6月20日) | 328,049,885 | 338,417,054 | 0.6084 | 0.6264 |
| 第9特定期間末 | (平成24年12月20日) | 318,557,882 | 327,705,962 | 0.6469 | 0.6649 |
| 第10特定期間末 | (平成25年 6月20日) | 291,207,673 | 299,403,823 | 0.6773 | 0.6953 |
| 第11特定期間末 | (平成25年12月20日) | 297,685,461 | 305,243,781 | 0.7147 | 0.7327 |
| 第12特定期間末 | (平成26年 6月20日) | 269,391,769 | 276,615,049 | 0.7046 | 0.7226 |
| 平成25年 7月末日 | 296,021,722 | ― | 0.6908 | ― | |
| 8月末日 | 284,469,067 | ― | 0.6706 | ― | |
| 9月末日 | 283,289,661 | ― | 0.6855 | ― | |
| 10月末日 | 297,013,947 | ― | 0.7015 | ― | |
| 11月末日 | 296,179,518 | ― | 0.7074 | ― | |
| 12月末日 | 299,997,366 | ― | 0.7202 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 285,364,661 | ― | 0.6852 | ― | |
| 2月末日 | 284,457,627 | ― | 0.6954 | ― | |
| 3月末日 | 289,229,285 | ― | 0.7116 | ― | |
| 4月末日 | 283,376,263 | ― | 0.7086 | ― | |
| 5月末日 | 270,262,915 | ― | 0.7049 | ― | |
| 6月末日 | 270,210,693 | ― | 0.7068 | ― | |
| 7月末日 | 265,949,015 | ― | 0.7047 | ― | |
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