有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

【提出】: 2018/03/16 9:21
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2008年12月22日)	2,409,801,473	2,470,271,763	0.6560	0.6725
第2特定期間末	(2009年 6月22日)	1,731,763,218	1,789,537,011	0.7385	0.7590
第3特定期間末	(2009年12月21日)	1,338,987,605	1,376,466,185	0.7331	0.7511
第4特定期間末	(2010年 6月21日)	932,930,770	959,837,754	0.7209	0.7389
第5特定期間末	(2010年12月20日)	694,443,563	713,527,792	0.7080	0.7260
第6特定期間末	(2011年 6月20日)	561,115,488	576,743,693	0.7081	0.7261
第7特定期間末	(2011年12月20日)	381,536,905	393,936,359	0.6066	0.6246
第8特定期間末	(2012年 6月20日)	328,049,885	338,417,054	0.6084	0.6264
第9特定期間末	(2012年12月20日)	318,557,882	327,705,962	0.6469	0.6649
第10特定期間末	(2013年 6月20日)	291,207,673	299,403,823	0.6773	0.6953
第11特定期間末	(2013年12月20日)	297,685,461	305,243,781	0.7147	0.7327
第12特定期間末	(2014年 6月20日)	269,391,769	276,615,049	0.7046	0.7226
第13特定期間末	(2014年12月22日)	250,444,233	257,059,923	0.7244	0.7424
第14特定期間末	(2015年 6月22日)	217,916,427	223,901,787	0.6787	0.6967
第15特定期間末	(2015年12月21日)	180,507,675	186,160,035	0.5898	0.6078
第16特定期間末	(2016年 6月20日)	151,774,401	157,226,031	0.5063	0.5243
第17特定期間末	(2016年12月20日)	144,280,139	149,447,879	0.5217	0.5397
第18特定期間末	(2017年 6月20日)	138,924,489	143,850,429	0.5114	0.5294
第19特定期間末	(2017年12月20日)	131,143,749	135,910,089	0.5044	0.5224
	2016年12月末日	143,647,243	―	0.5216	―
	2017年 1月末日	142,311,453	―	0.5177	―
	2月末日	141,826,923	―	0.5164	―
	3月末日	141,014,849	―	0.5135	―
	4月末日	137,100,849	―	0.5022	―
	5月末日	137,928,661	―	0.5058	―
	6月末日	140,137,553	―	0.5158	―
	7月末日	137,134,410	―	0.5148	―
	8月末日	136,008,439	―	0.5106	―
	9月末日	135,923,923	―	0.5122	―
	10月末日	132,313,392	―	0.5014	―
	11月末日	130,784,988	―	0.5021	―
	12月末日	130,942,502	―	0.5076	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

開示資料

決算