有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

【提出】: 2016/09/16 9:13
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年12月22日)	2,409,801,473	2,470,271,763	0.6560	0.6725
第2特定期間末	(平成21年 6月22日)	1,731,763,218	1,789,537,011	0.7385	0.7590
第3特定期間末	(平成21年12月21日)	1,338,987,605	1,376,466,185	0.7331	0.7511
第4特定期間末	(平成22年 6月21日)	932,930,770	959,837,754	0.7209	0.7389
第5特定期間末	(平成22年12月20日)	694,443,563	713,527,792	0.7080	0.7260
第6特定期間末	(平成23年 6月20日)	561,115,488	576,743,693	0.7081	0.7261
第7特定期間末	(平成23年12月20日)	381,536,905	393,936,359	0.6066	0.6246
第8特定期間末	(平成24年 6月20日)	328,049,885	338,417,054	0.6084	0.6264
第9特定期間末	(平成24年12月20日)	318,557,882	327,705,962	0.6469	0.6649
第10特定期間末	(平成25年 6月20日)	291,207,673	299,403,823	0.6773	0.6953
第11特定期間末	(平成25年12月20日)	297,685,461	305,243,781	0.7147	0.7327
第12特定期間末	(平成26年 6月20日)	269,391,769	276,615,049	0.7046	0.7226
第13特定期間末	(平成26年12月22日)	250,444,233	257,059,923	0.7244	0.7424
第14特定期間末	(平成27年 6月22日)	217,916,427	223,901,787	0.6787	0.6967
第15特定期間末	(平成27年12月21日)	180,507,675	186,160,035	0.5898	0.6078
第16特定期間末	(平成28年 6月20日)	151,774,401	157,226,031	0.5063	0.5243
	平成27年 6月末日	214,898,812	―	0.6704	―
	7月末日	209,876,220	―	0.6547	―
	8月末日	196,257,666	―	0.6163	―
	9月末日	187,816,929	―	0.5897	―
	10月末日	188,632,570	―	0.6018	―
	11月末日	184,581,200	―	0.6011	―
	12月末日	181,476,645	―	0.5929	―
	平成28年 1月末日	173,392,785	―	0.5665	―
	2月末日	166,350,869	―	0.5449	―
	3月末日	170,049,327	―	0.5625	―
	4月末日	165,568,283	―	0.5485	―
	5月末日	158,253,525	―	0.5242	―
	6月末日	149,086,568	―	0.4998	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

開示資料

決算