円建て分配金確保型ファンド0807の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 95,863,883 |
| 社債券 | 3,698,028,004 |
| その他未収収益 | 1,257,365 |
| 流動資産合計 | 3,795,149,252 |
| 資産合計 | 3,795,149,252 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 276,649 |
| 未払委託者報酬 | 22,131,525 |
| その他未払費用 | 451,127 |
| 流動負債合計 | 22,859,301 |
| 負債合計 | 22,859,301 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,234,056,069 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -461,766,118 |
| 元本等合計 | 3,772,289,951 |
| 純資産合計 | 3,772,289,951 |
| 負債純資産合計 | 3,795,149,252 |
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