円建て分配金確保型ファンド0807

円建て分配金確保型ファンド0807の財務状況

財務状況

2011年4月7日 9:09
(個別) 資産 12.25%減 16億5287万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/01	3,795,149,252	3,772,289,951
2009/07	4,043,912,829	2,865,009,078
2010/01	2,299,787,804	2,279,157,542
2010/07	1,883,522,077	1,870,887,652
2011/01	1,652,875,085	1,635,309,091

財務推移

資産

2009年1月（個）: 37億9514万
2009年7月（個） +6.55%: 40億4391万
2010年1月（個） -43.13%: 22億9978万
2010年7月（個） -18.1%: 18億8352万
2011年1月（個） -12.25%: 16億5287万

純資産

2009年1月（個）: 37億7228万
2009年7月（個） -24.05%: 28億6500万
2010年1月（個） -20.45%: 22億7915万
2010年7月（個） -17.91%: 18億7088万
2011年1月（個） -12.59%: 16億3530万

開示資料

決算

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