円建て分配金確保型ファンド0807の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月6日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月9日-平成22年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,818,220 | 44,363,165 |
| 社債券 | 2,829,622,298 | 2,241,802,195 |
| 未収利息 | 1,161,402,658 | 11,204,419 |
| その他未収収益 | 1,069,653 | 2,418,025 |
| 流動資産合計 | 4,043,912,829 | 2,299,787,804 |
| 資産合計 | 4,043,912,829 | 2,299,787,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,153,780,278 | 4,591,963 |
| 未払解約金 | － | 11,967,478 |
| 未払受託者報酬 | 303,917 | 179,596 |
| 未払委託者報酬 | 24,313,075 | 3,591,931 |
| その他未払費用 | 506,481 | 299,294 |
| 流動負債合計 | 1,178,903,751 | 20,630,262 |
| 負債合計 | 1,178,903,751 | 20,630,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,234,056,069 | 3,673,570,747 |
| 元本調整引当額 | － | -14,341,795 |
| 元本調整引当額 | － | -14,341,795 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,369,046,991 | -1,380,071,410 |
| 元本等合計 | 2,865,009,078 | 2,279,157,542 |
| 純資産合計 | 2,865,009,078 | 2,279,157,542 |
| 負債純資産合計 | 4,043,912,829 | 2,299,787,804 |
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