円建て分配金確保型ファンド0807の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月9日-平成22年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月8日 | 2010年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,363,165 | 33,906,854 |
| 社債券 | 2,241,802,195 | 1,839,810,220 |
| 未収利息 | 11,204,419 | 9,638,305 |
| その他未収収益 | 2,418,025 | 166,698 |
| 流動資産合計 | 2,299,787,804 | 1,883,522,077 |
| 資産合計 | 2,299,787,804 | 1,883,522,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,591,963 | 3,939,499 |
| 未払解約金 | 11,967,478 | 5,056,650 |
| 未払受託者報酬 | 179,596 | 160,516 |
| 未払委託者報酬 | 3,591,931 | 3,210,281 |
| その他未払費用 | 299,294 | 267,479 |
| 流動負債合計 | 20,630,262 | 12,634,425 |
| 負債合計 | 20,630,262 | 12,634,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,673,570,747 | 3,151,599,461 |
| 元本調整引当額 | -14,341,795 | -12,303,993 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,380,071,410 | -1,268,407,816 |
| 元本等合計 | 2,279,157,542 | 1,870,887,652 |
| 純資産合計 | 2,279,157,542 | 1,870,887,652 |
| 負債純資産合計 | 2,299,787,804 | 1,883,522,077 |
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