円建て分配金確保型ファンド0807の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月9日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,906,854 | 44,127,536 |
| 社債券 | 1,839,810,220 | 1,599,807,090 |
| 未収利息 | 9,638,305 | 8,470,673 |
| その他未収収益 | 166,698 | 469,786 |
| 流動資産合計 | 1,883,522,077 | 1,652,875,085 |
| 資産合計 | 1,883,522,077 | 1,652,875,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,939,499 | 3,471,560 |
| 未払解約金 | 5,056,650 | 10,762,935 |
| 未払受託者報酬 | 160,516 | 146,981 |
| 未払委託者報酬 | 3,210,281 | 2,939,577 |
| その他未払費用 | 267,479 | 244,941 |
| 流動負債合計 | 12,634,425 | 17,565,994 |
| 負債合計 | 12,634,425 | 17,565,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,151,599,461 | 2,777,248,341 |
| 元本調整引当額 | -12,303,993 | -10,842,509 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,268,407,816 | -1,131,096,741 |
| 元本等合計 | 1,870,887,652 | 1,635,309,091 |
| 純資産合計 | 1,870,887,652 | 1,635,309,091 |
| 負債純資産合計 | 1,883,522,077 | 1,652,875,085 |
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