円建て分配金確保型ファンド0807の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月9日-平成21年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月8日 | 2009年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,863,883 | 51,818,220 |
| 社債券 | 3,698,028,004 | 2,829,622,298 |
| 未収利息 | － | 1,161,402,658 |
| その他未収収益 | 1,257,365 | 1,069,653 |
| 流動資産合計 | 3,795,149,252 | 4,043,912,829 |
| 資産合計 | 3,795,149,252 | 4,043,912,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,153,780,278 |
| 未払受託者報酬 | 276,649 | 303,917 |
| 未払委託者報酬 | 22,131,525 | 24,313,075 |
| その他未払費用 | 451,127 | 506,481 |
| 流動負債合計 | 22,859,301 | 1,178,903,751 |
| 負債合計 | 22,859,301 | 1,178,903,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,234,056,069 | 4,234,056,069 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -461,766,118 | -1,369,046,991 |
| 元本等合計 | 3,772,289,951 | 2,865,009,078 |
| 純資産合計 | 3,772,289,951 | 2,865,009,078 |
| 負債純資産合計 | 3,795,149,252 | 4,043,912,829 |
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