有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
インデックス225・ラップ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 727,066,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,555,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,510,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 619,758,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1674 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,674 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,382,396,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,024,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,190,372,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,495,024,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6864 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,864 | 円) |
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