有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
インデックス225・ラップ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 810,359,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 810,262,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 575,673,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4075 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,075 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,929,526,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,580,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,885,946,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,645,932,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0406 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,406 | 円) |
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