有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
インデックス225・ラップ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,459,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,511,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,041,948,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 736,568,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,146 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,583,551,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,866,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,432,685,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,897,798,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0585 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,585 | 円) |
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