世界インフラ株式・債券分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,012,874 | 14,127,752 |
| 親投資信託受益証券 | 927,037,670 | 973,526,652 |
| 未収利息 | 137 | 36 |
| 流動資産合計 | 950,050,681 | 987,654,440 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 950,050,681 | 987,654,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,734,560 | 2,121,513 |
| 未払解約金 | 13,804 | － |
| 未払受託者報酬 | 118,696 | 50,514 |
| 未払委託者報酬 | 2,156,281 | 917,674 |
| その他未払費用 | 9,868 | 4,201 |
| 流動負債合計 | 6,033,209 | 3,093,902 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,033,209 | 3,093,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,244,946,811 | 1,427,291,019 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -300,929,339 | -442,730,481 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 944,017,472 | 984,560,538 |
| 負債純資産合計 | 950,050,681 | 987,654,440 |
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