世界インフラ株式・債券分散ファンド

世界インフラ株式・債券分散ファンドの財務状況

財務状況

2012年1月17日 9:02
(個別) 資産 32.39%減 3億1779万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/10	950,050,681	944,017,472
2009/04	987,654,440	984,560,538
2009/10	907,758,033	902,490,737
2010/04	762,156,297	758,042,709
2010/10	574,209,424	571,557,331
2011/04	470,041,348	466,923,208
2011/10	317,792,295	316,298,353

財務推移

資産

2008年10月（個）: 9億5005万
2009年4月（個） +3.96%: 9億8765万
2009年10月（個） -8.09%: 9億775万
2010年4月（個） -16.04%: 7億6215万
2010年10月（個） -24.66%: 5億7420万
2011年4月（個） -18.14%: 4億7004万
2011年10月（個） -32.39%: 3億1779万

純資産

2008年10月（個）: 9億4401万
2009年4月（個） +4.29%: 9億8456万
2009年10月（個） -8.34%: 9億249万
2010年4月（個） -16.01%: 7億5804万
2010年10月（個） -24.6%: 5億7155万
2011年4月（個） -18.31%: 4億6692万
2011年10月（個） -32.26%: 3億1629万

開示資料

決算

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