世界インフラ株式・債券分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,703,718 | 8,006,515 |
| 親投資信託受益証券 | 895,054,283 | 753,149,762 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 32 | 20 |
| 流動資産合計 | 907,758,033 | 762,156,297 |
| 資産合計 | 907,758,033 | 762,156,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,880,618 | 2,406,300 |
| 未払解約金 | 1,487,542 | 937,206 |
| 未払受託者報酬 | 46,709 | 40,004 |
| 未払委託者報酬 | 848,544 | 726,754 |
| その他未払費用 | 3,883 | 3,324 |
| 流動負債合計 | 5,267,296 | 4,113,588 |
| 負債合計 | 5,267,296 | 4,113,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,164,818,232 | 962,520,138 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -262,327,495 | -204,477,429 |
| 純資産合計 | 902,490,737 | 758,042,709 |
| 負債純資産合計 | 907,758,033 | 762,156,297 |
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