世界インフラ株式・債券分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,127,752 | 12,703,718 |
| 親投資信託受益証券 | 973,526,652 | 895,054,283 |
| 未収利息 | 36 | 32 |
| 流動資産合計 | 987,654,440 | 907,758,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 987,654,440 | 907,758,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,121,513 | 2,880,618 |
| 未払解約金 | － | 1,487,542 |
| 未払受託者報酬 | 50,514 | 46,709 |
| 未払委託者報酬 | 917,674 | 848,544 |
| その他未払費用 | 4,201 | 3,883 |
| 流動負債合計 | 3,093,902 | 5,267,296 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,093,902 | 5,267,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,291,019 | 1,164,818,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -442,730,481 | -262,327,495 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 984,560,538 | 902,490,737 |
| 負債純資産合計 | 987,654,440 | 907,758,033 |
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