世界インフラ株式・債券分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,006,515 | 6,030,488 |
| 親投資信託受益証券 | 753,149,762 | 568,178,923 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 20 | 13 |
| 流動資産合計 | 762,156,297 | 574,209,424 |
| 資産合計 | 762,156,297 | 574,209,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,406,300 | 2,003,999 |
| 未払解約金 | 937,206 | 74,650 |
| 未払受託者報酬 | 40,004 | 29,793 |
| 未払委託者報酬 | 726,754 | 541,177 |
| その他未払費用 | 3,324 | 2,474 |
| 流動負債合計 | 4,113,588 | 2,652,093 |
| 負債合計 | 4,113,588 | 2,652,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 962,520,138 | 801,599,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -204,477,429 | -230,042,433 |
| 純資産合計 | 758,042,709 | 571,557,331 |
| 負債純資産合計 | 762,156,297 | 574,209,424 |
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